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天然橡胶
机构观点
通过AI对各大机构研报内容进行理解和分析，获得其核心观点及逻辑，并按照强烈程度由大到小分为：极强、强、中等、弱、极弱，作为交易分析的参考。
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观点方向
宏观预期转差，经济前景不明，需求预期转差；泰国供应处于季节性放量期，中期供应预期分歧，部分观点认为会增产；需求现实平淡，加关税政策导致需求变差预期；科特迪瓦橡胶出口增加。
近期国内云南产区天气改善，原料价格持稳，海南产区天气改善，割胶作业陆续开展；青岛港口总库存呈现累库，保税库维持去库，一般贸易库累库；需求端轮胎企业产能利用率涨跌互现，半钢胎恢复，全钢胎走低；ru2609合约短线预计在17250-18000区间波动。
厄尔尼诺天气导致东南亚高温干旱，减少胶乳分泌及割胶天数，主产国天然橡胶单产及出口量下滑；全球天然橡胶树龄老化和低库存，同等天气冲击的价格弹性比以前更大；橡胶价格高点一般滞后厄尔尼诺峰值约一年左右，当前处于预期抢跑阶段。
平衡表显示5-6月去库；厄尔尼诺事件引发全球天然橡胶减产预期；产区供应逐步增量但受天气影响；轮胎开工整体高于去年同期；天然橡胶利润亏损，估值合理。
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